服务好的股票配资 8月6日基金净值：长城久瑞三个月定开债发起式最新净值1.1532，跌0.02%

证券之星消息，8月6日，长城久瑞三个月定开债发起式最新单位净值为1.1532元，累计净值为1.1802元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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长城久瑞三个月定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.82%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为吴冰燕，吴冰燕于2022年7月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.12%。

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