手机配资平台 6月14日基金净值：平安惠鸿纯债债券最新净值1.0854，涨0.01%

本站消息，6月14日，平安惠鸿纯债债券最新单位净值为1.0854元，累计净值为1.2034元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨2.06%，近1年上涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，通22转债信用级别为“AA+”，债券期限6年（第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%），对应正股名通威股份，正股最新价为21.9元，转股开始日为2022年9月2日，转股价为35.5元。

资料显示，精工转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精工钢构，正股最新价为2.95元，转股开始日为2022年10月28日，转股价为4.92元。

平安惠鸿纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.81%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.35%。

以上内容由本站根据公开信息整理手机配资平台 ，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。