低息配资网 8月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0164，跌0.03%
发布日期：2024-09-21 23:14 点击次数：95
证券之星消息，8月23日，国投瑞银顺意一年定开债发起式最新单位净值为1.0164元，累计净值为1.0564元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.93%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None国投瑞银顺意一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比152.31%，现金占净值比0.89%。
该基金的基金经理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.73%。
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