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权威的股票配资平台 6月14日基金净值:国元元赢四个月定开债最新净值1.0893,涨0.06%

发布日期:2024-08-02 15:00    点击次数:179

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本站消息,6月14日,国元元赢四个月定开债最新单位净值为1.0893元,累计净值为1.1743元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.79%,近3个月上涨1.18%,近6个月上涨2.59%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国元元赢四个月定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.71%,现金占净值比0.37%。

该基金的基金经理为夏真辉、李雅婷,夏真辉、李雅婷于2021年10月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.94%。

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